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BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 6.096,30 | ||||||
| Recebido carnê n. 31/365 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 45/529 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 49/578 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 86/1025 e 1026 | 100,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 87/1039 e 1040 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 89/1061 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 12-01-05 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 06 | 20,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 54 - (P/ creche) | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora do carnê n. 62 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 | 51,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de dezembro/04 | 890,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 04-01-05 (19) | 400,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 05-01-05 (p/ compra de leite) | 1.400,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 20-01-05 - (4175) | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 21-01-05 - (0879) | 60,00 | ||||||
| Recebido por transferência da Cad de Poupança | 5.000,00 | 8.531,00 | |||||
| Recebido prestações de uma maquita usada ( 2/3 e 3/3) | 120,00 | ||||||
| Venda de um aparelho para exercícios | 20,00 | ||||||
| Venda de aparelhos de exercícios - prestação | 120,00 | ||||||
| Venda de um fogão de 6 bocas usado | 40,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 05-01-05 | 20,00 | 320,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 14.947,30 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||||||
| 540 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,08 | 583,20 | ||||||
| 200 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,85 | 370,00 | ||||||
| 80 Pct de 5 Kg de Arroz a 5,48 | 438,40 | ||||||
| 350 Pct de Leite em pó Sancor 400 Grs a 3,59 | 1.256,50 | 2.648,10 | |||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 250 Kg de Açúcar Cristal a 0,76 | 190,00 | ||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 140 Pct de 500 Grs de Café a 2,49 | 348,60 | ||||||
| 120 Kg de Farinha de Milho a 0,85 | 102,00 | ||||||
| 300 Kg de Feijão a 1,59 | 477,00 | ||||||
| 160 Kg de Fubá 0,79 | 126,40 | ||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,62 | 111,60 | ||||||
| 140 Kg de Sal a 0,49 | 73,50 | ||||||
| 12 litros de Água Sanitária a 0,79 | 9,48 | ||||||
| 12 tubos de Creme dental a 0,93 | 11,16 | 1.259,74 | |||||
| SUPERMERCADOS EXTRA | |||||||
| 200 latas de óleo a 1,79 | 358,00 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Auxílio a diversos assistidos - luz, água e gás | 45,00 | ||||||
| Aluguel da creche da Vila Liberdade | 200,00 | ||||||
| Auxílio a Creche da Vila Liberdade | 300,00 | . | |||||
| Pães para o café da manhã da creche | 100,00 | ||||||
| Carne para a Creche da V. Liberdade | 27,50 | ||||||
| Reconhecimento de Firma do contrato de compra da casa | 27,00 | ||||||
| Cheque devolvido pelo Banco Itaú | 50,00 | ||||||
| Compra de uma casa na Vila Zumbi dos Palmares | 9.000,00 | ||||||
| Gás para a creche | 30,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 172,00 | ||||||
| Despesas postais e material de expediente | 23,45 | ||||||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | 65,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 13,26 | .....10.053,21 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 14.509,05 | ||||||
| SALDO PARA FEVEREIRO DE 2005. | 438,25 | ||||||
| SOMA TOTAL | 14.947,30 | ||||||
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OBSERVAÇÃO:
O primeiro mês do ano foi
marcado por fatos muito importantes para a vida do Centro Dito imóvel, patrimônio do
Centro Social, após as reformas e adaptações necessárias, As obras de reforma e
adaptação acima referidas estão orçadas em R$ 6.000,00. Importância essa
que esperamos conseguir com os paroquianos e amigos do Centro Social,
sempre muito Aos colaboradores
antecipamos os nossos agradecimentos e pedimos a DEUS que sempre os
proteja.
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| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
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