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BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 438,25 | ||||||
| Recebido carnê n. 45/530 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 47555 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 49/578 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 71/850 e 851 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 85/1015 e 1016 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 88/1045 e 1046 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 89/1062 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado na c/c em 14-02-05 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador 54 - (P/ creche) | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 116 | 80,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n.112 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 130 | 51,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 131 | 136,00 | ||||||
| Recebido doação na Secretaria da Paróquia | 60,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de janeiro-05 | 460,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 02-02-05 (19) | 500,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 03-02-05 (p/ compra de leite) | 1.400,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 21-02-05 - (879) | 60,00 | ||||||
| Recebido depósito na c/c em 25-02-05 (4175) | 120,00 | 3.467,00 | |||||
| Venda de panos-de-pratos | 17,00 | ||||||
| Venda de geladeira, mesa com cadeiras e poltronas | 250,00 | ||||||
| Venda de diversos objetos usados | 170,00 | ||||||
| Venda de cama usada | 60,00 | ||||||
| Venda de cadeira e mesa de computador | 50,00 | ||||||
| Venda de cortina, fogão etc, usados | 50,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 02-02-05 | 82,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 15-02-05 | 185,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 22-02-05 | 117,00 | 981,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 4.886,25 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| SUPERMERCADO PALMARES | |||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de sabão a 1,85 | 333,00 | ||||||
| 350 Pct de 400 Grs de Leite em pó Ilolay a 3,59 | 1.256,50 | ||||||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,08 | 324,00 | 1.913,50 | |||||
| USINA ITAIQUARA | |||||||
| 200 Kg de Açúcar Cristal a 0,76 | 152,00 | ||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 160 Pct de 500 Grs de Café a 2,49 | 398,40 | ||||||
| 180 Kg de Farinha de Milho a 0,85 | 153,00 | ||||||
| 12 litros de Água Sanitária a 0,79 | 9,48 | ||||||
| 12 tubos de Creme dental a 0,93 | 11,16 | ||||||
| 12 Sabonetes a 0,39 | 4,68 | ||||||
| 180 Kg de Sal a 0,49 | 88,20 | ||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Polentina a 0,62 | 111,60 | 776,52 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Auxílio a diversos assistidos - aluguel, luz, água e gás | 10,00 | ||||||
| Aluguel da creche da Vila Liberdade | 200,00 | ||||||
| Auxílio a Creche da Vila Liberdade | 100,00 | ||||||
| Pães para o café da manhã da creche | 100,00 | ||||||
| Material para bordados- Sacaria OK | 79,00 | ||||||
| Auxílio a três assistidos | 38,00 | ||||||
| IPVA 2005 da Pampa da Igreja | 52,51 | ||||||
| Gás para a creche | 30,00 | ||||||
| Carne para a Creche | 29,70 | ||||||
| Exames laboratoriais para assistidas | 30,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 180,72 | ||||||
| Despesas postais | 10,45 | ||||||
| Frete de alimentos - Galba Fretes | |||||||
| Despesas bancárias | 17,30 | 877,68 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.719,70 | ||||||
| SALDO PARA MARÇO DE 2005. | 1.166,55 | ||||||
| SOMA TOTAL | 4.886,25 | ||||||
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OBSERVAÇÃO:
Antecipamos agradecimentos e pedimos a DEUS que proteja todos os nossos
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| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
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