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BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 4.860,75 | ||||||
| Recebido carnê n. 12/139 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 17/197 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n.23/273 e 274 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25/300 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 27/317 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 29/339 | 20,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 33/389 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 34/397 e 398 | 60,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 57/674 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 58/685 | 40,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 66.782 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 72/855 | 10,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 13-05-03 | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - doador 19 (3702 - 05687-4) | 200,00 | ||||||
| Recebido doação - doadora n. 6 | 60,00 | ||||||
| Recebido doação - doador 112 | 25,00 | ||||||
| Recebido doação - para a creche | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - doador n. 111 | 840,00 | ||||||
| Recebido doação em dinheiro - (sobra de viagem ) | 12,00 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 09-05-03 | 32,10 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 12-05-03 | 1.200,00 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 20-05-03 | 120,00 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 20-05-03 | 50,00 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 21-05-03 | 60,00 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 21-05-03 | 10,00 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 26-05-03 | 10,00 | ||||||
| Recebido depósito na C/C em 30-05-03 | 2.000,00 | ||||||
| Recebido venda de fogão e roupas no Zumbi | 93,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia 10% do lucro do almoço de abril/03 | 184,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia, 10% do dízimo de abril-03 | 406,00 | 5.927,10 | |||||
| Venda de mesa de máquina de escrever | 20,00 | ||||||
| Venda de panos de pratos e outros | 183,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 07-05-03 | 160,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 14-05-03 | 180,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 21-05-03 | 75,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 28-05-03 | 57,00 | 675,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 11.462,85 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 270 Kg de Feijão a l,65 | 445,50 | ||||||
| 150 Kg de Sal a 0,30 | 45,00 | ||||||
| 300 Kg de Fubá a 0,80 | 240,00 | ||||||
| 150 Kg de Farinha de Milho a 0,90 | 135,00 | ||||||
| 300 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,00 | 300,00 | ||||||
| 60 Pct de 5 Kg de Arroz a 6,70 | 402,00 | ||||||
| 60 Pct de 5 Kg de Açúcar a 6,00 | 360,00 | ||||||
| 180 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,40 | 252,00 | ||||||
| 180 Pct de 500 Grs de Café a 1,65 | 297,00 | ||||||
| 375 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 3,10 | 1.162,50 | ||||||
| 15 caixas de Sabão em pó a 1,10 | 16,50 | 3.655,50 | |||||
| CARMENA FORTUNATO | |||||||
| Panos e material para bordados | 69,00 | ||||||
| DIVERSOS | |||||||
| Frete de alimentos - Galba | 35,00 | ||||||
| Passagens de ônibus urbano - 30 VT | 49,50 | ||||||
| Medicamentos para assistidas c/ R Medica | 44,54 | ||||||
| Aluguel da casa da Creche | 200,00 | ||||||
| Gás e frutas para a Creche | 70,00 | ||||||
| Gratificação às voluntárias da Creche | 300,00 | ||||||
| Álcool e óleo para a Pampa da Igreja | 219,57 | ||||||
| Procuração para assistida - Cartório do Cajuru | 29,00 | ||||||
| Despesas postais e bancárias | 71,58 | ||||||
| Bateria para o microfone e embalagens plástica | 38,65 | 1.057,84 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 4.782,34 | ||||||
| SALDO PARA JUNHO DE 2003 | 6.680,51 | ||||||
| SOMA TOTAL | 11.462,85 | ||||||
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OBSERVAÇÃO: O atendimento foi feito no dia 07 a 154 famílias cadastradas.
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| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
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