|
|
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2003.
PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA SALETTE
CENTRO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA
| RECEITAS | |||||||
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 2.086,35 | ||||||
| Recebido carnê n. 12/135 | 5,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 16/186 | 50,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 17/193 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 25/297 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 30/349 | 25,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 31/361 | 120,00 | ||||||
| Recebido carnê n. 33/385 | 30,00 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 14-01-03 | 147,48 | ||||||
| Recebido carnê depositado em 29-01-03 | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 06-01-03 | 32,10 | ||||||
| Depósito na c/c em 08-01-03 para a creche | 100,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 08-01-03 para compra de leite | 1.050,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 21-01-03 | 60,00 | ||||||
| Depósito na c/c em 21-01-03 | 50,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 02 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 04 | 100,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 105 | 30,00 | ||||||
| Recebido doação - Doador n. 111 | 220,00 | ||||||
| Recebido doação - Doadora n. 112 | 20,00 | ||||||
| Recebido da Paróquia - 10% do dízimo de dezembro | 571,00 | 2.870,58 | |||||
| Venda de móveis usados | 45,00 | ||||||
| Recebido prestações de vendas diversas | 145,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 08-01-03 | 115,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 15-01-03 | 171,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 22-01-03 | 246,00 | ||||||
| Vendas do Bazar de 29-01-03 | 117,00 | 839,00 | |||||
| SOMA DAS RECEITAS | 5.795,93 | ||||||
| DESPESAS | |||||||
| ARMAZÉM DA SOLIDARIEDADE | |||||||
| 100 latas de Óleo a 2,35 | 235,00 | ||||||
| 160 Kg de Feijão preto a 1,55 | 248,00 | ||||||
| 90 Kg de Sal a 0,30 | 27,00 | ||||||
| 180 Kg de Fubá a 0,80 | 144,00 | ||||||
| 80 Kg de Farinha de milho a 0,90 | 72,00 | ||||||
| 240 Pct de 500 Grs de Macarrão a 1,00 | 240,00 | ||||||
| 90 Kg de Arroz a 1,30 | 117,00 | ||||||
| 150 Kg de Açúcar a 1,10 | 165,00 | ||||||
| 100 Pct de 500 Grs de Café a 1,45 | 145,00 | ||||||
| 110 Pct de 5 pedaços de Sabão a 1,10 | 121,00 | ||||||
| 200 Pct de 400 Grs de Leite em pó a 2,70 | 540,00 | ||||||
| 24 litros de Água Sanitária a 0,45 | 10,80 | 2.064,80 | |||||
| DIVERSOS | |||||||
| Passagens de ônibus urbano - 30 | 45,00 | ||||||
| Medicamentos para assistida c/ R Medica - Dersani | 23,96 | ||||||
| IPVA, Seguro e Licenciamento da Pampa da Igreja | 262,26 | ||||||
| Gás para a creche da Vila Liberdade | 48,90 | ||||||
| Reparos mecânicos e lavagem da Pampa da Igreja | 160,00 | ||||||
| Álcool para a Pampa da Igreja | 254,88 | ||||||
| Pagamento de água de assistido | 29,27 | ||||||
| Despesas com carne e outros da creche da V. Liberdade | 140,61 | ||||||
| Lanche e outras despesas com assistidas | 84,90 | ||||||
| Aluguel do prédio da creche | 200,00 | ||||||
| Gratificação às voluntárias da creche | 300,00 | ||||||
| Luz e água da creche | 62,01 | ||||||
| Despesas postais | 8,25 | ||||||
| Frete de alimentos do Armazém da Solidariedade | 35,00 | ||||||
| Prolink Informática - Hospedagem do site do CS | 149,00 | ||||||
| Despesas bancárias | 18,29 | 1.822,33 | |||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 3.887,13 | ||||||
| SALDO PARA FEVEREIRO/2003 | 1.908,80 | ||||||
| SOMA TOTAL | 5.795,93 | ||||||
|
OBSERVAÇÃO: O atendimento foi feito no dia 08, em virtude do Ano Novo na primeira quarta-feira
do mês. Foram fornecidas apenas 76 cestas a famílias cadastradas e 23 a não cadastradas. Que DEUS recompense a todos.
|
| Declarado de Utilidade Pública Estadual - Lei n. 4.809, de 15-01-64 Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei 2865, de 20-09-66 Rua Lange de Morretes, 19 - Fone 256-3625 82520-530 - JARDIM SOCIAL - CURITIBA - PARANÁ |
| . |
|
.
|